Módulo Contabilidad - Generar Archivo Plano Para Bancos ( 25 )

Descripción
Proceso para la generación de un archivo plano para pago de nómina en bancos.

Configuración
Debe estar configurada la Cuenta del Banco, especificando el NIT de la entidad bancaria.  Sin este dato el reporte no se genera.

Proceso
Ruta:   Menú ->Procesos ->Generar archivo plano para bancos

Se visualiza la siguiente ventana:

Ingrese los datos correspondientes para generar el archivo.

• Banco: Seleccione el código del Banco al que están afiliados sus empleados.  Recuerde que cuenta con la ayuda  (F1) para buscar el código.
• Fecha Inicial: Fecha inicio de quincena.
• Fecha Final: Fecha final de la quincena.

Seleccione a quienes relacionará en el archivo:

• Todos:  Todos los empleados (Aprendiz Sena  y Empleados)
• Empleados:  Incluir solo los empleados.
• Sena:  Sólo los aprendices SENA.

Determine que tipo de operación se realiza:

• Nómina:  Pago de quincena.
• Prima:  Pago de prima de servicios.

• Ruta del Archivo:  Al dar clic en los puntos suspensivos, se despliega una ventana que permite seleccionar la ruta y nombre del archivo resultante.  

El sistema le mostrará un total del valor a relacionar, para que confirme o no la creación del archivo.

Si aprueba, el sistema procede a mostrar el valor total y el número de registros procesados.

Una vez finalizado el proceso, el sistema mostrará una ventana con el valor total generado y el número de registros procesados.

Observación
Recuerde que el nombre de la ruta, no debe tener espacios en el nombre de las carpetas.